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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 531.00 | | 528 531.00 | 528 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 354.00 | 144 894.00 | 22 460.00 | 167 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 774.00 | 440 547.00 | 243 227.00 | 683 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 680.00 | 585 441.00 | 833 240.00 | 1 418 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
CF Disponibilités | 890 901.00 | | 890 901.00 | 890 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 973.00 | | 974 973.00 | 974 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 653.00 | 585 441.00 | 1 808 212.00 | 2 393 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 257.00 | 221 025.00 | | 247 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 196.00 | 26 232.00 | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 376 452.00 | 357 257.00 | | 376 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 238.00 | 531 833.00 | | 861 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 287.00 | 248 671.00 | | 248 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 267.00 | 233 707.00 | | 161 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 312.00 | 50 267.00 | | 59 312.00 |
EA Autres dettes | 31 511.00 | 10 762.00 | | 31 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 615.00 | 1 075 240.00 | | 1 361 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 212.00 | 1 432 497.00 | | 1 808 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 637.00 | 633 373.00 | | 610 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 691.00 | | 1 509 691.00 | 1 509 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 691.00 | | 1 509 691.00 | 1 509 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 145.00 | |
GE Autres charges | | | 147 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 997.00 | 39 148.00 | | 55 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 509.00 | 153 609.00 | | 147 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | 8 877.00 | | 7 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 9 747.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 382.00 | 9 747.00 | | 7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 547.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 109.00 | 1 518 348.00 | | 1 574 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 913.00 | 1 492 116.00 | | 1 554 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 196.00 | 26 232.00 | | 19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 171.00 | | 130 509.00 | 1 288 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 531.00 | | | 528 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 619.00 | | 130 509.00 | 720 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 341.00 | 98 100.00 | | 487 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 341.00 | 98 100.00 | | 487 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 145.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 238.00 | 110 260.00 | 494 531.00 | 861 238.00 |
VI Groupe et associés | 248 287.00 | 248 287.00 | | 248 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 822.00 | | | 428 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 425.00 | 77 404.00 | 39 021.00 | 116 425.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 615.00 | 610 637.00 | 494 531.00 | 1 361 615.00 |