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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 531.00 | | 528 531.00 | 528 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 354.00 | 138 560.00 | 28 794.00 | 167 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 265.00 | 348 781.00 | 204 484.00 | 553 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 171.00 | 487 341.00 | 800 830.00 | 1 288 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BZ Autres créances | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
CF Disponibilités | 523 808.00 | | 523 808.00 | 523 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 667.00 | | 631 667.00 | 631 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 838.00 | 487 341.00 | 1 432 497.00 | 1 919 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 905.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 025.00 | 188 198.00 | | 221 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | 32 922.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 357 257.00 | 331 025.00 | | 357 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 833.00 | 495 562.00 | | 531 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 671.00 | 249 148.00 | | 248 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 707.00 | 217 678.00 | | 233 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 267.00 | 55 155.00 | | 50 267.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | 9 851.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 240.00 | 1 027 394.00 | | 1 075 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 497.00 | 1 358 419.00 | | 1 432 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 373.00 | 628 167.00 | | 633 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 790.00 | 10 263.00 | | 5 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 223.00 | | 1 469 223.00 | 1 469 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 223.00 | | 1 469 223.00 | 1 469 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 394.00 | |
GE Autres charges | | | 153 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 148.00 | 43 508.00 | | 39 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 609.00 | 153 058.00 | | 153 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 877.00 | 7 397.00 | | 8 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 747.00 | 7 397.00 | | 9 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | 7 397.00 | | 9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 075.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 348.00 | 1 524 958.00 | | 1 518 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 116.00 | 1 492 036.00 | | 1 492 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 232.00 | 32 922.00 | | 26 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 992.00 | | 69 361.00 | 1 242 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 181.00 | 1 288 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 181.00 | 720 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 531.00 | | | 528 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 439.00 | | 69 361.00 | 675 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 128.00 | 80 394.00 | 24 181.00 | 431 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 128.00 | 80 394.00 | 24 181.00 | 431 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 043.00 | 84 176.00 | 347 310.00 | 526 043.00 |
VI Groupe et associés | 248 671.00 | 248 671.00 | | 248 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 178.00 | | | 450 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 225.00 | | | 408 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 644.00 | 101 623.00 | 39 021.00 | 140 644.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 240.00 | 633 373.00 | 347 310.00 | 1 075 240.00 |