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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 531.00 | | 528 531.00 | 528 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 354.00 | 151 097.00 | 16 256.00 | 167 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 589.00 | 484 268.00 | 205 321.00 | 689 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 921.00 | 635 366.00 | 802 555.00 | 1 437 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 202 773.00 | | 202 773.00 | 202 773.00 |
CF Disponibilités | 740 821.00 | | 740 821.00 | 740 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 261.00 | | 950 261.00 | 950 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 182.00 | 635 366.00 | 1 752 816.00 | 2 388 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 452.00 | 247 257.00 | | 266 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 408.00 | 19 196.00 | | -15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 361 044.00 | 376 452.00 | | 361 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 921.00 | 70 145.00 | | 71 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 921.00 | 70 145.00 | | 71 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 664.00 | 861 238.00 | | 842 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 972.00 | 248 287.00 | | 247 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 632.00 | 161 267.00 | | 164 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 786.00 | 59 312.00 | | 45 786.00 |
EA Autres dettes | 18 797.00 | 31 511.00 | | 18 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 851.00 | 1 361 615.00 | | 1 319 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 816.00 | 1 808 212.00 | | 1 752 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 029.00 | 610 637.00 | | 542 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 001.00 | | 779 001.00 | 779 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 001.00 | | 779 001.00 | 779 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 84 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 445.00 | 55 997.00 | | 43 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 907.00 | 147 509.00 | | 83 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 690.00 | 7 917.00 | | 22 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 690.00 | 7 917.00 | | 22 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 690.00 | 7 382.00 | | 22 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 392.00 | 2 282.00 | | -3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 474.00 | 1 574 109.00 | | 886 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 882.00 | 1 554 913.00 | | 901 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 408.00 | 19 196.00 | | -15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 680.00 | | 19 240.00 | 1 418 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 531.00 | | | 528 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 128.00 | | 19 240.00 | 851 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 441.00 | 49 925.00 | | 585 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 441.00 | 49 925.00 | | 585 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 145.00 | 2 321.00 | 545.00 | 70 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 145.00 | 2 321.00 | 545.00 | 70 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 632.00 | 164 632.00 | | 164 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 664.00 | 64 841.00 | 544 230.00 | 842 664.00 |
VI Groupe et associés | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VP Divers | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 359.00 | 205 337.00 | 39 021.00 | 244 359.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 851.00 | 542 029.00 | 544 230.00 | 1 319 851.00 |