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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 528 531.00 | | 528 531.00 | 528 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 263.00 | 158 081.00 | 5 182.00 | 163 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 177.00 | 273 047.00 | 239 129.00 | 512 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 992.00 | 431 128.00 | 811 863.00 | 1 242 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BZ Autres créances | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CF Disponibilités | 433 386.00 | | 433 386.00 | 433 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 556.00 | | 546 556.00 | 546 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 548.00 | 431 128.00 | 1 358 419.00 | 1 789 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 905.00 | 9 545.00 | | 9 905.00 |
DG Autres réserves | 188 198.00 | 181 357.00 | | 188 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 922.00 | 7 201.00 | | 32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 331 025.00 | 298 103.00 | | 331 025.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 562.00 | 583 949.00 | | 495 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 148.00 | 250 056.00 | | 249 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 678.00 | 173 737.00 | | 217 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 155.00 | 46 912.00 | | 55 155.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 12 140.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 394.00 | 1 066 794.00 | | 1 027 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 419.00 | 1 372 107.00 | | 1 358 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 167.00 | 582 190.00 | | 628 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 433.00 | | 1 466 433.00 | 1 466 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 433.00 | | 1 466 433.00 | 1 466 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 508.00 | 39 261.00 | | 43 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 058.00 | 148 032.00 | | 153 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 397.00 | 6 791.00 | | 7 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397.00 | 21 348.00 | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 397.00 | 21 348.00 | | 7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 224.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 958.00 | 1 455 837.00 | | 1 524 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 036.00 | 1 448 636.00 | | 1 492 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 922.00 | 7 201.00 | | 32 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 992.00 | | | 1 242 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 531.00 | | | 528 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 439.00 | | | 675 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 929.00 | 79 200.00 | | 351 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 929.00 | 79 200.00 | | 351 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 678.00 | 217 678.00 | | 217 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 298.00 | 86 071.00 | 296 819.00 | 485 298.00 |
VI Groupe et associés | 249 148.00 | 249 148.00 | | 249 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 192.00 | 106 171.00 | 39 021.00 | 145 192.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 394.00 | 628 167.00 | 296 819.00 | 1 027 394.00 |