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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 1 308.00 | 13 142.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 849.00 | 44 749.00 | 145 100.00 | 189 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 679.00 | 47 887.00 | 208 792.00 | 256 679.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 091.00 | 6 393.00 | 310 698.00 | 317 091.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
CF Disponibilités | 243 367.00 | | 243 367.00 | 243 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 003.00 | 6 393.00 | 746 610.00 | 753 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 682.00 | 54 280.00 | 955 402.00 | 1 009 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 247.00 | 435 733.00 | | 557 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 236.00 | 121 514.00 | | 95 236.00 |
DL TOTAL (I) | 663 483.00 | 568 247.00 | | 663 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 629.00 | 104 456.00 | | 71 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973.00 | 16 232.00 | | 19 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 964.00 | 106 608.00 | | 119 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 102.00 | 75 254.00 | | 66 102.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | 11 164.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 919.00 | 313 714.00 | | 291 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 402.00 | 881 961.00 | | 955 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 694.00 | 313 714.00 | | 245 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 860.00 | | 47 521.00 | 211 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 256 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 204 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 680.00 | | 45 819.00 | 159 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 702.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 28 997.00 | 393.00 | 19 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 28 997.00 | 393.00 | 17 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | 1 570.00 | | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | 1 570.00 | | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824.00 | -4 824.00 | | 4 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 309 419.00 | | | 309 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 629.00 | 25 404.00 | 46 225.00 | 71 629.00 |
VI Groupe et associés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 791.00 | 361 791.00 | | 361 791.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 919.00 | 245 694.00 | 46 225.00 | 291 919.00 |