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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 6 125.00 | 8 326.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 249.00 | 64 318.00 | 109 931.00 | 174 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 329.00 | 72 273.00 | 194 056.00 | 266 329.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 736.00 | 8 856.00 | 431 881.00 | 440 736.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
CF Disponibilités | 376 314.00 | | 376 314.00 | 376 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 069.00 | 8 856.00 | 947 214.00 | 956 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 398.00 | 81 128.00 | 1 141 270.00 | 1 222 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 652 483.00 | 557 247.00 | | 652 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 050.00 | 95 236.00 | | 125 050.00 |
DL TOTAL (I) | 788 533.00 | 663 483.00 | | 788 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 225.00 | 71 629.00 | | 46 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 462.00 | 19 973.00 | | 51 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 119 964.00 | | 126 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 542.00 | 66 102.00 | | 122 542.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | 14 252.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 737.00 | 291 919.00 | | 352 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 270.00 | 955 402.00 | | 1 141 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 983.00 | 245 694.00 | | 330 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 679.00 | | 26 752.00 | 256 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 266 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 188 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 830.00 | | 25 000.00 | 51 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 299.00 | | | 204 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 752.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 887.00 | 37 010.00 | 12 624.00 | 47 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057.00 | 37 010.00 | 12 624.00 | 46 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | 2 462.00 | | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | 2 462.00 | | 6 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 393.00 | 2 462.00 | | 6 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 430 110.00 | | | 430 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 225.00 | 24 471.00 | 21 754.00 | 46 225.00 |
VI Groupe et associés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 740.00 | 449 740.00 | | 449 740.00 |
VW T.V.A. | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 737.00 | 330 983.00 | 21 754.00 | 352 737.00 |