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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 007.00 | 128 326.00 | 126 681.00 | 255 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 087.00 | 144 606.00 | 202 481.00 | 347 087.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 553.00 | 19 414.00 | 509 139.00 | 528 553.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 399 080.00 | | 399 080.00 | 399 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 624.00 | 19 414.00 | 1 097 210.00 | 1 116 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 711.00 | 164 019.00 | 1 299 691.00 | 1 463 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 879 372.00 | 777 533.00 | | 879 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 064.00 | 101 840.00 | | 110 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 436.00 | 890 372.00 | | 1 000 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974.00 | 21 775.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | 50 450.00 | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 507.00 | 281 586.00 | | 117 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | 87 141.00 | | 124 258.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 15 257.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 255.00 | 456 208.00 | | 299 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 691.00 | 1 346 581.00 | | 1 299 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 255.00 | 450 234.00 | | 299 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 739.00 | 34 867.00 | | 109 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 909.00 | 34 867.00 | | 107 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 719.00 | 4 694.00 | | 14 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 719.00 | 4 694.00 | | 14 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 719.00 | -14 719.00 | | 14 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 694.00 | | |