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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 316.00 | 159 251.00 | 106 065.00 | 265 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 396.00 | 175 531.00 | 181 865.00 | 357 396.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 522.00 | 28 310.00 | 467 212.00 | 495 522.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 689 579.00 | | 689 579.00 | 689 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 699.00 | 28 310.00 | 1 345 389.00 | 1 373 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 095.00 | 203 841.00 | 1 527 254.00 | 1 731 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 989 436.00 | 879 372.00 | | 989 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 224.00 | 110 064.00 | | 137 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 660.00 | 1 000 436.00 | | 1 137 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 646.00 | 50 460.00 | | 69 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 117 507.00 | | 170 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 620.00 | 124 258.00 | | 147 620.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 057.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 594.00 | 299 255.00 | | 389 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 254.00 | 1 299 691.00 | | 1 527 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 594.00 | 299 255.00 | | 389 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 087.00 | | 10 309.00 | 347 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 457.00 | | 10 309.00 | 269 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 606.00 | 30 925.00 | | 144 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 776.00 | 30 925.00 | | 142 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 414.00 | 8 897.00 | | 19 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 414.00 | 8 897.00 | | 19 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 414.00 | -19 414.00 | | 19 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 462 434.00 | 462 434.00 | | 462 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VI Groupe et associés | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 921.00 | 509 921.00 | | 509 921.00 |
VW T.V.A. | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 594.00 | 389 594.00 | | 389 594.00 |