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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 10 941.00 | 3 509.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 553.00 | 96 968.00 | 128 585.00 | 225 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 633.00 | 109 739.00 | 207 894.00 | 317 633.00 |
BT Marchandises | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 579.00 | 14 719.00 | 605 860.00 | 620 579.00 |
BZ Autres créances | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 912.00 | | 146 912.00 | 146 912.00 |
CF Disponibilités | 253 750.00 | | 253 750.00 | 253 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 406.00 | 14 719.00 | 1 138 687.00 | 1 153 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 039.00 | 124 458.00 | 1 346 581.00 | 1 471 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 533.00 | 652 483.00 | | 777 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | 125 050.00 | | 101 840.00 |
DL TOTAL (I) | 890 372.00 | 788 533.00 | | 890 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775.00 | 46 225.00 | | 21 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 450.00 | 51 462.00 | | 50 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 586.00 | 126 684.00 | | 281 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 141.00 | 122 542.00 | | 87 141.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | 5 825.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 208.00 | 352 737.00 | | 456 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 581.00 | 1 141 270.00 | | 1 346 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 234.00 | 330 983.00 | | 450 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 329.00 | | 51 304.00 | 266 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 699.00 | | 51 304.00 | 188 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 273.00 | 37 466.00 | | 72 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 443.00 | 37 466.00 | | 70 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | 5 864.00 | | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | 5 864.00 | | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | -8 856.00 | | 8 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 586.00 | 281 586.00 | | 281 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 602 645.00 | 602 645.00 | | 602 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 775.00 | 15 801.00 | 5 974.00 | 21 775.00 |
VI Groupe et associés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 490.00 | 655 490.00 | | 655 490.00 |
VW T.V.A. | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 208.00 | 450 234.00 | 5 974.00 | 456 208.00 |