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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 104.00 | 175 268.00 | 105 836.00 | 281 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 184.00 | 191 548.00 | 181 636.00 | 373 184.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 826.00 | 27 552.00 | 579 274.00 | 606 826.00 |
BZ Autres créances | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 727 845.00 | | 727 845.00 | 727 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 307.00 | 27 552.00 | 1 534 755.00 | 1 562 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 491.00 | 219 100.00 | 1 716 391.00 | 1 935 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 660.00 | 989 436.00 | | 1 126 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 169.00 | 137 224.00 | | 98 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 829.00 | 1 137 660.00 | | 1 235 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 043.00 | 69 646.00 | | 48 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 762.00 | 170 541.00 | | 285 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 869.00 | 147 620.00 | | 135 869.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | 1 786.00 | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 562.00 | 389 594.00 | | 480 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 391.00 | 1 527 254.00 | | 1 716 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 562.00 | 389 594.00 | | 480 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 396.00 | | 35 788.00 | 357 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 373 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 295 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 766.00 | | 35 788.00 | 279 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 531.00 | 36 017.00 | 20 000.00 | 175 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 701.00 | 36 017.00 | 20 000.00 | 173 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 310.00 | | 759.00 | 28 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 310.00 | | 759.00 | 28 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 310.00 | | 759.00 | 28 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 762.00 | 285 762.00 | | 285 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 574 647.00 | 574 647.00 | | 574 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VI Groupe et associés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 262.00 | 655 262.00 | | 655 262.00 |
VW T.V.A. | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 562.00 | 480 562.00 | | 480 562.00 |