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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 19 382.00 | 3 718.00 | 23 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 680.00 | 59 221.00 | 238 459.00 | 297 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | 620.00 | 1 624.00 | 2 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 150.00 | 79 223.00 | 541 927.00 | 621 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 453.00 | | 1 258 453.00 | 1 258 453.00 |
BZ Autres créances | 731 158.00 | | 731 158.00 | 731 158.00 |
CF Disponibilités | 838 108.00 | | 838 108.00 | 838 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 845.00 | | 2 914 845.00 | 2 914 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 994.00 | 79 223.00 | 3 456 771.00 | 3 535 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 894.00 | 759 894.00 | | 759 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 431.00 | -2 540.00 | | -107 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 381.00 | -104 890.00 | | 157 381.00 |
DL TOTAL (I) | 822 377.00 | 664 996.00 | | 822 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 859.00 | 52 314.00 | | 661 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 141.00 | 82 177.00 | | 82 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 960.00 | 2 085 733.00 | | 1 697 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 115.00 | 215 132.00 | | 178 115.00 |
EA Autres dettes | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 394.00 | 2 449 677.00 | | 2 634 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 771.00 | 3 114 673.00 | | 3 456 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 394.00 | 2 449 677.00 | | 2 634 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 560 345.00 | 78 157.00 | 4 638 502.00 | 4 560 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 345.00 | 78 157.00 | 4 638 502.00 | 4 560 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 2 261.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 2 261.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 20.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 20.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | 2 241.00 | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 593.00 | 4 795 861.00 | | 5 499 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 212.00 | 4 900 751.00 | | 5 342 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 381.00 | -104 890.00 | | 157 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 528.00 | | 446 621.00 | 174 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | 293 680.00 | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 814.00 | | 152 941.00 | 59 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 365.00 | 66 858.00 | | 12 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 362.00 | 66 241.00 | | 12 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 617.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 960.00 | 1 697 960.00 | | 1 697 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 453.00 | | | 1 258 453.00 |
VB T. V. A. | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
VC Groupe et associés | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 859.00 | 661 859.00 | | 661 859.00 |
VI Groupe et associés | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VP Divers | 540 540.00 | | | 540 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 137.00 | 2 088 137.00 | | 2 088 137.00 |
VW T.V.A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 394.00 | 2 634 394.00 | | 2 634 394.00 |