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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 908.00 | 212 964.00 | 73 944.00 | 286 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 914.00 | 633 362.00 | 61 552.00 | 694 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 739.00 | 5 549.00 | 2 190.00 | 7 739.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 376.00 | 851 876.00 | 225 500.00 | 1 077 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 987.00 | | 1 376 987.00 | 1 376 987.00 |
BZ Autres créances | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
CF Disponibilités | 757 290.00 | | 757 290.00 | 757 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 025.00 | | 2 428 025.00 | 2 428 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 400.00 | 851 876.00 | 2 653 525.00 | 3 505 400.00 |
CU Autres participations | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 854.00 | 800 876.00 | | 766 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
DH Report à nouveau | -314 558.00 | | | -314 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 867.00 | -314 558.00 | | -173 867.00 |
DL TOTAL (I) | 341 882.00 | 549 772.00 | | 341 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 731.00 | 850 526.00 | | 792 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 414.00 | 1 432 377.00 | | 1 461 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 901.00 | 62 517.00 | | 55 901.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 473.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 643.00 | 2 356 475.00 | | 2 311 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 525.00 | 2 906 247.00 | | 2 653 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 643.00 | | | 2 311 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 360.00 | | 3 015.00 | 1 074 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 822.00 | | | 981 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | | 3 015.00 | 6 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 715.00 | 235 161.00 | 851 876.00 | 616 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 641.00 | 233 686.00 | 846 327.00 | 612 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 1 475.00 | 5 549.00 | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 664.00 | 740 664.00 | | 740 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 414.00 | 1 461 414.00 | | 1 461 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 987.00 | 1 376 987.00 | | 1 376 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 313.00 | 240 313.00 | | 240 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 635.00 | 1 670 735.00 | 9 900.00 | 1 680 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 643.00 | 2 311 643.00 | | 2 311 643.00 |