| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 108.00 | 321 911.00 | 46 197.00 | 368 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 261.00 | 740 524.00 | 117 736.00 | 858 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 10 276.00 | 4 879.00 | 15 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 707.00 | 1 072 712.00 | 279 996.00 | 1 352 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 263.00 | | 1 408 263.00 | 1 408 263.00 |
BZ Autres créances | 518 489.00 | | 518 489.00 | 518 489.00 |
CF Disponibilités | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 520.00 | | 2 119 520.00 | 2 119 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 227.00 | 1 072 712.00 | 2 399 516.00 | 3 472 227.00 |
CU Autres participations | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 854.00 | 766 854.00 | | 766 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
DH Report à nouveau | -507 120.00 | -432 947.00 | | -507 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 014.00 | -74 173.00 | | -144 014.00 |
DL TOTAL (I) | 179 172.00 | 323 187.00 | | 179 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 210.00 | 586 751.00 | | 428 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 551.00 | 1 547 033.00 | | 1 622 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 567.00 | 75 667.00 | | 89 567.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 343.00 | 2 209 451.00 | | 2 220 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 516.00 | 2 532 638.00 | | 2 399 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 135.00 | 409 351.00 | | 258 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 210.00 | | | 428 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 640.00 | | 206 020.00 | 1 284 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 85 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 953.00 | 1 352 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 953.00 | 40 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 024.00 | | 150 345.00 | 1 076 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 102.00 | | 53 675.00 | 123 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 514.00 | | 2 000.00 | 85 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 576.00 | 77 136.00 | | 995 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 877.00 | 75 558.00 | | 986 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 1 578.00 | | 8 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 336.00 | 165 201.00 | 258 135.00 | 423 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 551.00 | 1 622 551.00 | | 1 622 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 263.00 | 1 408 263.00 | | 1 408 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 489.00 | 518 489.00 | | 518 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 661.00 | 1 968 361.00 | 9 300.00 | 1 977 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 343.00 | 1 962 208.00 | 258 135.00 | 2 220 343.00 |