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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 208.00 | 52 693.00 | 126 515.00 | 179 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 683.00 | 252 884.00 | 222 800.00 | 475 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581.00 | 1 976.00 | 2 605.00 | 4 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 673.00 | 307 553.00 | 629 120.00 | 936 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 910.00 | | 1 443 910.00 | 1 443 910.00 |
BZ Autres créances | 819 828.00 | | 819 828.00 | 819 828.00 |
CF Disponibilités | 1 561 847.00 | | 1 561 847.00 | 1 561 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 452.00 | | 3 905 452.00 | 3 905 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 126.00 | 307 553.00 | 4 534 572.00 | 4 842 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 876.00 | 759 894.00 | | 800 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 950.00 | -107 431.00 | | 49 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 157 381.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 864 330.00 | 822 377.00 | | 864 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 083.00 | 661 859.00 | | 596 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 357.00 | 82 141.00 | | 864 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 273.00 | 1 697 960.00 | | 1 557 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 087.00 | 178 115.00 | | 625 087.00 |
EA Autres dettes | 14 655.00 | 14 321.00 | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 455.00 | 2 634 394.00 | | 3 657 455.00 |
ED (V) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 572.00 | 3 456 771.00 | | 4 534 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 455.00 | 2 634 394.00 | | 2 907 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 083.00 | 661 859.00 | | 596 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 066.00 | 4 742 006.00 | 4 825 073.00 | 83 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 066.00 | 4 742 006.00 | 4 825 073.00 | 83 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 907 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 330.00 | |
GE Autres charges | | | 17 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 501.00 | 5 499 593.00 | | 5 748 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 530.00 | 5 342 212.00 | | 5 747 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970.00 | 157 381.00 | | 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 150.00 | | 656 635.00 | 621 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 86 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 111.00 | 936 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 111.00 | 195 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 780.00 | | 334 111.00 | 320 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 756.00 | | 317 024.00 | 212 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 614.00 | | 5 500.00 | 87 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 223.00 | 228 330.00 | | 79 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 603.00 | 226 974.00 | | 78 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 1 356.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 188.00 | 2 188.00 | 524 033.00 | 752 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 273.00 | 1 557 273.00 | | 1 557 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 910.00 | | | 1 443 910.00 |
VB T. V. A. | 255 570.00 | | | 255 570.00 |
VC Groupe et associés | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 083.00 | 596 083.00 | | 596 083.00 |
VI Groupe et associés | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VP Divers | 516 927.00 | | | 516 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 443.00 | 453 443.00 | | 453 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 505.00 | 2 343 605.00 | 9 900.00 | 2 353 505.00 |
VW T.V.A. | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 455.00 | 2 907 455.00 | 524 033.00 | 3 657 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |