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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 908.00 | 271 307.00 | 15 601.00 | 286 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 914.00 | 686 785.00 | 8 129.00 | 694 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 7 194.00 | 4 649.00 | 11 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 829.00 | 965 287.00 | 168 542.00 | 1 133 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 422.00 | | 1 516 422.00 | 1 516 422.00 |
BZ Autres créances | 353 524.00 | | 353 524.00 | 353 524.00 |
CF Disponibilités | 670 852.00 | | 670 852.00 | 670 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 029.00 | | 2 584 029.00 | 2 584 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 858.00 | 965 287.00 | 2 752 571.00 | 3 717 858.00 |
CU Autres participations | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 854.00 | 766 854.00 | | 766 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
DH Report à nouveau | -488 425.00 | -314 558.00 | | -488 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 478.00 | -173 867.00 | | 55 478.00 |
DL TOTAL (I) | 397 360.00 | 341 882.00 | | 397 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 210.00 | 792 731.00 | | 693 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 058.00 | 1 461 414.00 | | 1 578 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 854.00 | 55 901.00 | | 83 854.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 597.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 212.00 | 2 311 643.00 | | 2 355 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 571.00 | 2 653 525.00 | | 2 752 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 287.00 | 2 311 643.00 | | 1 773 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 210.00 | | | 693 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 376.00 | | 58 754.00 | 1 077 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 85 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 133 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 66 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 822.00 | | | 981 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | | 58 754.00 | 9 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 876.00 | 113 412.00 | 965 287.00 | 851 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 327.00 | 111 766.00 | 958 093.00 | 846 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 1 646.00 | 7 194.00 | 5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 725.00 | 84 800.00 | 581 925.00 | 666 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 058.00 | 1 578 058.00 | | 1 578 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 422.00 | 1 516 422.00 | | 1 516 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 524.00 | 353 524.00 | | 353 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 477.00 | 1 913 177.00 | 9 300.00 | 1 922 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 212.00 | 1 773 287.00 | 581 925.00 | 2 355 212.00 |