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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 716.00 | 298 043.00 | 55 673.00 | 353 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 308.00 | 688 834.00 | 33 474.00 | 722 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 8 698.00 | 5 510.00 | 14 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 640.00 | 995 576.00 | 289 064.00 | 1 284 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 252.00 | | 1 338 252.00 | 1 338 252.00 |
BZ Autres créances | 385 979.00 | | 385 979.00 | 385 979.00 |
CF Disponibilités | 476 233.00 | | 476 233.00 | 476 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 573.00 | | 2 243 573.00 | 2 243 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 213.00 | 995 576.00 | 2 532 638.00 | 3 528 213.00 |
CU Autres participations | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 854.00 | 766 854.00 | | 766 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
DH Report à nouveau | -432 947.00 | -488 425.00 | | -432 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 173.00 | 55 478.00 | | -74 173.00 |
DL TOTAL (I) | 323 187.00 | 397 360.00 | | 323 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 751.00 | 693 210.00 | | 586 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 033.00 | 1 578 058.00 | | 1 547 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 667.00 | 83 854.00 | | 75 667.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 209 451.00 | 2 355 212.00 | | 2 209 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 638.00 | 2 752 571.00 | | 2 532 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 101.00 | 1 773 287.00 | | 1 800 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 829.00 | | 245 012.00 | 1 133 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 202.00 | 1 284 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 202.00 | 123 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 822.00 | | 94 202.00 | 981 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 493.00 | | 150 810.00 | 66 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 287.00 | 30 288.00 | | 965 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 093.00 | | | 958 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194.00 | 1 504.00 | | 7 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 582.00 | 173 231.00 | 409 351.00 | 582 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 033.00 | 1 547 033.00 | | 1 547 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 252.00 | 1 338 252.00 | | 1 338 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
VP Divers | 385 979.00 | 385 979.00 | | 385 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 641.00 | 1 767 341.00 | 9 300.00 | 1 776 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 451.00 | 1 800 101.00 | 409 351.00 | 2 209 451.00 |