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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 392.00 | 10 784.00 | 5 608.00 | 16 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 406.00 | 199 725.00 | 82 680.00 | 282 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 1 563.00 | 1 112.00 | 2 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 395.00 | 475 560.00 | 144 835.00 | 620 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BN En cours de production de biens | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 778.00 | 1 038.00 | 68 739.00 | 69 778.00 |
BZ Autres créances | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 826.00 | 1 038.00 | 1 319 787.00 | 1 320 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 222.00 | 476 598.00 | 1 464 623.00 | 1 941 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 432.00 | 263 486.00 | 30 946.00 | 294 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756 463.00 | | | 1 756 463.00 |
DH Report à nouveau | -824 927.00 | | | -824 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 054.00 | | | -331 054.00 |
DL TOTAL (I) | 610 179.00 | | | 610 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 225.00 | | | 413 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 694.00 | | | 281 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 443.00 | | | 854 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 623.00 | | | 1 464 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 171.00 | | | 488 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 046.00 | 26 981.00 | 48 028.00 | 21 046.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 046.00 | 26 981.00 | 98 028.00 | 71 046.00 |
FM Production stockée | | | 5 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 481.00 | | | 469 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 054.00 | | | -331 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 815.00 | | 31 070.00 | 592 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 578.00 | | | 296 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344.00 | 2 145.00 | 620 395.00 | 1 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 145.00 | 294 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | 16 392.00 | 1 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 999.00 | | 31 070.00 | 273 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 561.00 | 120 143.00 | 2 145.00 | 357 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 656.00 | 65 975.00 | 2 145.00 | 199 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 5 464.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 584.00 | 48 704.00 | | 152 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 778.00 | 1 038.00 | 7 778.00 | 7 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 467.00 | 32 467.00 | 95 000.00 | 127 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 819.00 | 89 539.00 | 216 279.00 | 305 819.00 |
VI Groupe et associés | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 868.00 | 134 368.00 | 4 500.00 | 138 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 443.00 | 488 171.00 | 366 272.00 | 854 443.00 |