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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 16 441.00 | 1.00 | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 098.00 | 304 048.00 | 31 049.00 | 335 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 444.00 | 25 861.00 | 17 582.00 | 43 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 595.00 | 652 943.00 | 256 652.00 | 909 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
BN En cours de production de biens | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175.00 | 1 038.00 | 6 136.00 | 7 175.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CF Disponibilités | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 993.00 | 1 038.00 | 391 954.00 | 392 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 588.00 | 653 981.00 | 648 606.00 | 1 302 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 857.00 | 306 591.00 | 7 266.00 | 313 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 151.00 | | | 1 811 151.00 |
DH Report à nouveau | -2 161 428.00 | | | -2 161 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 092.00 | | | -153 092.00 |
DL TOTAL (I) | -493 366.00 | | | -493 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 449.00 | | | 465 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 018.00 | | | 560 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 973.00 | | | 1 141 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 606.00 | | | 648 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 388.00 | | | 909 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 214.00 | 10 201.00 | 150 415.00 | 140 214.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | 270.00 | 313.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 256.00 | 10 472.00 | 150 729.00 | 140 256.00 |
FM Production stockée | | | -53 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 342.00 | | | -31 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 449.00 | | | 357 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 092.00 | | | -153 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 273.00 | | 88 321.00 | 821 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 857.00 | | | 313 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 209.00 | | 88 321.00 | 486 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 096.00 | 33 846.00 | | 619 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 116.00 | 6 474.00 | | 300 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 538.00 | 27 371.00 | | 302 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 449.00 | 132 864.00 | 232 585.00 | 365 449.00 |
VI Groupe et associés | 497 897.00 | 497 897.00 | | 497 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 415.00 | | | 244 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 201.00 | 59 436.00 | 4 765.00 | 64 201.00 |
VW T.V.A. | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 973.00 | 909 388.00 | 232 585.00 | 1 141 973.00 |