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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 16 063.00 | 378.00 | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 407.00 | 246 445.00 | 69 961.00 | 316 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 444.00 | 8 378.00 | 35 066.00 | 43 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 685.00 | 561 523.00 | 209 161.00 | 770 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
BN En cours de production de biens | 193 666.00 | | 193 666.00 | 193 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | 1 038.00 | 11 045.00 | 12 084.00 |
BZ Autres créances | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 063.00 | 1 038.00 | 867 024.00 | 868 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 748.00 | 562 562.00 | 1 076 186.00 | 1 638 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 432.00 | 290 635.00 | 3 797.00 | 294 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756 463.00 | | | 1 756 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 982.00 | | | -1 155 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 358.00 | | | -690 358.00 |
DL TOTAL (I) | -80 178.00 | | | -80 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 279.00 | | | 716 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 280.00 | | | 281 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 365.00 | | | 1 156 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 186.00 | | | 1 076 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 768.00 | 30 396.00 | 69 165.00 | 38 768.00 |
FG Production vendue services | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 446.00 | 30 396.00 | 73 843.00 | 43 446.00 |
FM Production stockée | | | 149 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 730.00 | | | 290 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 089.00 | | | 981 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 358.00 | | | -690 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 395.00 | | 150 289.00 | 620 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 432.00 | | | 294 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 392.00 | | 49.00 | 16 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 070.00 | | 150 240.00 | 305 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 560.00 | 85 963.00 | | 475 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 486.00 | 27 148.00 | | 263 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | 5 279.00 | | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 288.00 | 53 535.00 | | 201 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 504.00 | 49 504.00 | 69 000.00 | 118 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 279.00 | 161 407.00 | 528 392.00 | 716 279.00 |
VI Groupe et associés | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 734.00 | 159 234.00 | 4 500.00 | 163 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 365.00 | 477 500.00 | 652 385.00 | 1 156 365.00 |