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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 16 441.00 | 1.00 | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 098.00 | 285 371.00 | 49 727.00 | 335 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 444.00 | 17 167.00 | 26 277.00 | 43 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 273.00 | 619 096.00 | 202 177.00 | 821 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BN En cours de production de biens | 220 558.00 | | 220 558.00 | 220 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | 1 038.00 | 14 236.00 | 15 275.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 959.00 | 1 038.00 | 359 921.00 | 360 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 233.00 | 620 135.00 | 562 098.00 | 1 182 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 857.00 | 300 116.00 | 13 741.00 | 313 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756 463.00 | | | 1 756 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 340.00 | | | -1 846 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 088.00 | | | -315 088.00 |
DL TOTAL (I) | -395 267.00 | | | -395 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 872.00 | | | 554 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 105.00 | | | 224 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 365.00 | | | 957 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 098.00 | | | 562 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 916.00 | | | 552 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 211.00 | 23 327.00 | 38 538.00 | 15 211.00 |
FG Production vendue services | 250 647.00 | | 250 647.00 | 250 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 858.00 | 23 327.00 | 289 186.00 | 265 858.00 |
FM Production stockée | | | 37 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | | | -8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 513.00 | | | 363 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 601.00 | | | 678 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 088.00 | | | -315 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 685.00 | | 87 426.00 | 770 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 432.00 | | 19 424.00 | 294 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 944.00 | 5 893.00 | 821 273.00 | 30 944.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 944.00 | 5 893.00 | 486 209.00 | 30 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 310.00 | | 67 737.00 | 455 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 265.00 | 4 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 523.00 | 57 572.00 | | 561 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 635.00 | 9 480.00 | | 290 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 377.00 | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 824.00 | 47 714.00 | | 254 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 363.00 | 48 363.00 | 39 000.00 | 87 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 872.00 | 189 422.00 | 365 449.00 | 554 872.00 |
VI Groupe et associés | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 579.00 | 36 814.00 | 4 765.00 | 41 579.00 |
VW T.V.A. | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 365.00 | 552 916.00 | 404 449.00 | 957 365.00 |