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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 16 441.00 | 1.00 | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 098.00 | 318 996.00 | 16 102.00 | 335 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 871.00 | 33 833.00 | 10 038.00 | 43 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 719.00 | | 198 719.00 | 198 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 353.00 | 682 337.00 | 234 016.00 | 916 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
BN En cours de production de biens | 175 984.00 | | 175 984.00 | 175 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 725.00 | 1 038.00 | 7 686.00 | 8 725.00 |
BZ Autres créances | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 935.00 | 1 038.00 | 371 896.00 | 372 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 289.00 | 683 375.00 | 605 913.00 | 1 289 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 857.00 | 313 066.00 | 791.00 | 313 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 151.00 | | | 1 811 151.00 |
DH Report à nouveau | -2 314 521.00 | | | -2 314 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DL TOTAL (I) | -463 731.00 | | | -463 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 020.00 | | | 296 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 193.00 | | | 562 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 645.00 | | | 1 069 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 913.00 | | | 605 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 770.00 | | | 883 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 370.00 | | 212 370.00 | 212 370.00 |
FG Production vendue services | 6 005.00 | 154.00 | 6 160.00 | 6 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 376.00 | 154.00 | 218 530.00 | 218 376.00 |
FM Production stockée | | | 8 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 737.00 | | | -19 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 595.00 | | 6 758.00 | 909 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 857.00 | | | 313 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 530.00 | | 3 158.00 | 574 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 3 600.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 943.00 | 29 394.00 | | 652 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 591.00 | 6 474.00 | | 306 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 910.00 | 22 919.00 | | 329 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 020.00 | 110 146.00 | 185 874.00 | 296 020.00 |
VI Groupe et associés | 510 577.00 | 510 577.00 | | 510 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VP Divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845.00 | 46 480.00 | 8 365.00 | 54 845.00 |
VW T.V.A. | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 645.00 | 883 770.00 | 185 874.00 | 1 069 645.00 |