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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 16 441.00 | 1.00 | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 098.00 | 329 519.00 | 5 579.00 | 335 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 588.00 | 45 521.00 | 31 066.00 | 76 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 332.00 | | 319 332.00 | 319 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 299.00 | 725 818.00 | 425 480.00 | 1 151 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
BN En cours de production de biens | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | 1 038.00 | 7 414.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 902.00 | 1 038.00 | 329 863.00 | 330 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 202.00 | 726 857.00 | 755 344.00 | 1 482 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 395 472.00 | 334 336.00 | 61 135.00 | 395 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 151.00 | | | 1 811 151.00 |
DH Report à nouveau | -2 284 885.00 | | | -2 284 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
DL TOTAL (I) | -279 852.00 | | | -279 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 758.00 | | | 262 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 619.00 | | | 542 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 419.00 | | | 169 419.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 196.00 | | | 1 035 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 344.00 | | | 755 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 558.00 | | | 894 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 128.00 | 10 770.00 | 448 899.00 | 438 128.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | 103.00 | 119.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 144.00 | 10 874.00 | 449 018.00 | 438 144.00 |
FM Production stockée | | | -75 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 481.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 852.00 | | | -22 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 606.00 | | | 610 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 727.00 | | | 426 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 353.00 | | 348 610.00 | 916 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 857.00 | | 81 615.00 | 313 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 665.00 | | 1 151 299.00 | 113 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 665.00 | | 731 019.00 | 113 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 689.00 | | 266 995.00 | 577 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 337.00 | 43 481.00 | | 682 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 066.00 | 21 270.00 | | 313 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 829.00 | 22 210.00 | | 352 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 758.00 | 122 119.00 | 140 638.00 | 262 758.00 |
VI Groupe et associés | 520 253.00 | 520 253.00 | | 520 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 412.00 | 85 047.00 | 8 365.00 | 93 412.00 |
VW T.V.A. | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 196.00 | 894 558.00 | 140 638.00 | 1 035 196.00 |