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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 343 049.00 | 51 376.00 | 291 673.00 | 343 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 940.00 | 61 659.00 | 58 281.00 | 119 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 766.00 | 20 094.00 | 64 672.00 | 84 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 634.00 | 135 481.00 | 439 152.00 | 574 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BT Marchandises | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BZ Autres créances | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
CF Disponibilités | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 665.00 | | 249 665.00 | 249 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 299.00 | 135 481.00 | 688 818.00 | 824 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 516.00 | 63 135.00 | | 118 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 520.00 | 105 381.00 | | 96 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 109.00 | 30 835.00 | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 249 646.00 | 204 852.00 | | 249 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 815.00 | 279 630.00 | | 253 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 340.00 | 15 782.00 | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 040.00 | 59 065.00 | | 73 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 318.00 | 84 361.00 | | 103 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 70.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 171.00 | 439 488.00 | | 439 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 818.00 | 644 341.00 | | 688 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 771.00 | | 67 414.00 | 523 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 551.00 | 574 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 547 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 044.00 | | 67 264.00 | 497 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | 150.00 | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 924.00 | 44 607.00 | 8 050.00 | 98 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 573.00 | 44 607.00 | 8 050.00 | 96 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VC Groupe et associés | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 290.00 | 68 839.00 | 184 451.00 | 253 290.00 |
VI Groupe et associés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VP Divers | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 949.00 | 101 033.00 | 1 916.00 | 102 949.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 172.00 | 254 721.00 | 184 451.00 | 439 172.00 |