| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 562.00 | 142.00 | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 399 798.00 | 134 865.00 | 264 933.00 | 399 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 060.00 | 91 358.00 | 26 702.00 | 118 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 443.00 | 67 080.00 | 114 362.00 | 181 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 536.00 | 296 487.00 | 431 049.00 | 727 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BT Marchandises | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BZ Autres créances | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
CF Disponibilités | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 248.00 | | 350 248.00 | 350 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 785.00 | 296 487.00 | 781 297.00 | 1 077 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 429.00 | 217 108.00 | | 268 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | 51 321.00 | | 23 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 204.00 | 23 930.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 319 631.00 | 297 859.00 | | 319 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 930.00 | 273 376.00 | | 322 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 657.00 | 407.00 | | 14 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 608.00 | 66 776.00 | | 57 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 790.00 | 68 701.00 | | 65 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 108.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 666.00 | 409 945.00 | | 461 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 297.00 | 707 804.00 | | 781 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 666.00 | 228 401.00 | | 461 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 380.00 | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 986.00 | | 32 773.00 | 726 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 223.00 | 727 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 223.00 | 699 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 750.00 | | 32 773.00 | 698 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 775.00 | 56 844.00 | 30 131.00 | 269 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 325.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 915.00 | 56 519.00 | 30 131.00 | 266 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VC Groupe et associés | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 563.00 | 322 563.00 | | 322 563.00 |
VI Groupe et associés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 136.00 | 123 836.00 | 2 300.00 | 126 136.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 666.00 | 461 666.00 | | 461 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |