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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 604.00 | 3 298.00 | 10 306.00 | 13 604.00 |
AH Fonds commercial | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 481 037.00 | 160 955.00 | 320 082.00 | 481 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 062.00 | 104 347.00 | 58 715.00 | 163 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 509.00 | 86 882.00 | 105 627.00 | 192 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 842.00 | 357 104.00 | 519 738.00 | 876 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BT Marchandises | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 182 721.00 | | 182 721.00 | 182 721.00 |
CF Disponibilités | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 568.00 | | 396 568.00 | 396 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 411.00 | 357 104.00 | 916 306.00 | 1 273 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 927.00 | 268 429.00 | | 291 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 545.00 | 23 498.00 | | 24 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 477.00 | 22 204.00 | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 342 449.00 | 319 631.00 | | 342 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 656.00 | 322 930.00 | | 399 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 14 657.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 57 608.00 | | 69 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 839.00 | 65 790.00 | | 91 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 103.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 857.00 | 461 666.00 | | 573 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 306.00 | 781 297.00 | | 916 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 172.00 | 461 666.00 | | 246 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 265.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 708.00 | | 443 708.00 | 443 708.00 |
FD Production vendue biens | 340 451.00 | | 340 451.00 | 340 451.00 |
FG Production vendue services | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 241.00 | | 787 241.00 | 787 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | 117.00 | | 1 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | 436.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 3 617.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 3 617.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -1 891.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 2 600.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 263.00 | 1 077 310.00 | | 963 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 719.00 | 1 053 812.00 | | 938 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 545.00 | 23 498.00 | | 24 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 478.00 | 9 581.00 | | 15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 536.00 | | 149 306.00 | 727 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 36 064.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 164.00 | | 11 900.00 | 24 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 301.00 | | 137 308.00 | 699 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 98.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 487.00 | 60 879.00 | 262.00 | 296 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 1 736.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 303.00 | 59 143.00 | 262.00 | 293 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 185.00 | 71 500.00 | 252 167.00 | 399 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VP Divers | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 533.00 | 186 135.00 | 2 398.00 | 188 533.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 857.00 | 246 172.00 | 252 167.00 | 573 857.00 |