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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 343 050.00 | 70 022.00 | 273 028.00 | 343 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 386.00 | 74 977.00 | 50 409.00 | 125 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 486.00 | 29 890.00 | 66 597.00 | 96 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 183.00 | 177 240.00 | 414 943.00 | 592 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BT Marchandises | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BZ Autres créances | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
CF Disponibilités | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 253.00 | | 203 253.00 | 203 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 436.00 | 177 240.00 | 618 196.00 | 795 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 037.00 | 118 517.00 | | 165 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | 96 520.00 | | 79 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 383.00 | 29 109.00 | | 27 383.00 |
DL TOTAL (I) | 277 687.00 | 249 647.00 | | 277 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 954.00 | 253 816.00 | | 201 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | 8 340.00 | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 273.00 | 73 040.00 | | 48 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 852.00 | 103 319.00 | | 82 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 509.00 | 439 172.00 | | 340 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 196.00 | 688 819.00 | | 618 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 363.00 | 254 721.00 | | 205 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 152.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 634.00 | | 19 465.00 | 574 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 592 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 757.00 | | 17 165.00 | 547 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 300.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 481.00 | 41 759.00 | | 135 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 130.00 | 41 759.00 | | 133 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 517.00 | 66 371.00 | 135 146.00 | 201 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VP Divers | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 331.00 | 109 031.00 | 2 300.00 | 111 331.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 509.00 | 205 363.00 | 135 146.00 | 340 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |