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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 237.00 | 466.00 | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 399 797.00 | 109 981.00 | 289 816.00 | 399 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 572.00 | 103 002.00 | 36 570.00 | 139 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 379.00 | 53 931.00 | 105 447.00 | 159 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 985.00 | 269 774.00 | 457 211.00 | 726 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CF Disponibilités | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 578.00 | 269 774.00 | 707 803.00 | 977 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 107.00 | 194 804.00 | | 217 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 321.00 | 72 303.00 | | 51 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 930.00 | 25 656.00 | | 23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 297 858.00 | 298 264.00 | | 297 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 376.00 | 150 675.00 | | 273 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 246.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | 37 575.00 | | 66 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 700.00 | 77 954.00 | | 68 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 519.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 944.00 | 267 548.00 | | 409 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 803.00 | 565 812.00 | | 707 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 400.00 | 191 619.00 | | 228 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 229.00 | | 129 757.00 | 597 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 993.00 | | 129 757.00 | 568 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 215.00 | 49 560.00 | | 220 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 325.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 680.00 | 49 235.00 | | 217 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 764.00 | 91 221.00 | 135 451.00 | 272 764.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 520.00 | 79 220.00 | 2 300.00 | 81 520.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 945.00 | 228 401.00 | 135 451.00 | 409 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |