| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 912.00 | 791.00 | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 343 049.00 | 88 667.00 | 254 382.00 | 343 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 186.00 | 88 778.00 | 39 408.00 | 128 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 756.00 | 40 234.00 | 57 521.00 | 97 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 229.00 | 220 214.00 | 377 014.00 | 597 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BT Marchandises | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
CF Disponibilités | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 226.00 | | 188 226.00 | 188 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 455.00 | 220 214.00 | 565 240.00 | 785 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 804.00 | 165 037.00 | | 194 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 303.00 | 79 767.00 | | 72 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 656.00 | 27 382.00 | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 298 264.00 | 277 687.00 | | 298 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 675.00 | 201 954.00 | | 150 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 6 775.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 48 101.00 | | 37 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 954.00 | 82 852.00 | | 77 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 76.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 976.00 | 340 337.00 | | 266 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 240.00 | 618 024.00 | | 565 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 183.00 | | 5 046.00 | 592 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | 975.00 | 23 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 922.00 | | 4 071.00 | 564 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 240.00 | 42 975.00 | | 177 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 183.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 889.00 | 42 791.00 | | 174 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 146.00 | 59 789.00 | 75 357.00 | 135 146.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VP Divers | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 832.00 | 76 532.00 | 2 300.00 | 78 832.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 977.00 | 191 619.00 | 75 357.00 | 266 977.00 |