| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 753.00 | 1 361.00 | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 393.00 | 5 807.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 308.00 | 6 039.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 860.00 | 1 453.00 | 13 407.00 | 14 860.00 |
BT Marchandises | 175 446.00 | | 175 446.00 | 175 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 554.00 | | 250 554.00 | 250 554.00 |
BZ Autres créances | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
CF Disponibilités | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 883.00 | | 562 883.00 | 562 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 743.00 | 1 453.00 | 576 290.00 | 577 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 241.00 | 24 873.00 | | 30 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 618.00 | 5 368.00 | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 34 959.00 | 31 341.00 | | 34 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 474.00 | 195 300.00 | | 210 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 045.00 | 6 631.00 | | 247 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 812.00 | 72 946.00 | | 83 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 331.00 | 334 877.00 | | 541 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 290.00 | 366 217.00 | | 576 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 1 450.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 700.00 | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 045.00 | 247 045.00 | | 247 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 474.00 | 366.00 | | 210 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 367.00 | 342 167.00 | 200.00 | 342 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 331.00 | 331 223.00 | | 541 331.00 |