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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 2 867.00 | 3 622.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 4 113.00 | 2 087.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 148.00 | 18 991.00 | 16 157.00 | 35 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 837.00 | 25 970.00 | 21 867.00 | 47 837.00 |
BT Marchandises | 750 975.00 | | 750 975.00 | 750 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 746.00 | 13 769.00 | 332 977.00 | 346 746.00 |
BZ Autres créances | 132 472.00 | | 132 472.00 | 132 472.00 |
CF Disponibilités | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 317.00 | 13 769.00 | 1 296 547.00 | 1 310 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 154.00 | 39 739.00 | 1 318 414.00 | 1 358 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 634.00 | 75 618.00 | | 145 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 902.00 | 70 016.00 | | 88 902.00 |
DL TOTAL (I) | 235 636.00 | 146 734.00 | | 235 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 351.00 | 191 079.00 | | 54 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 583.00 | 50 260.00 | | 271 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 602.00 | 275 719.00 | | 659 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 152.00 | 108 206.00 | | 72 152.00 |
EA Autres dettes | 25 091.00 | 15 399.00 | | 25 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 778.00 | 640 663.00 | | 1 082 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 414.00 | 787 397.00 | | 1 318 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 778.00 | 586 511.00 | | 1 082 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 83 691.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 598.00 | | 22 313.00 | 70 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 073.00 | 47 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 073.00 | 41 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | 498.00 | 5 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | | 21 815.00 | 34 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 055.00 | 12 598.00 | 1 682.00 | 15 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 2 198.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 10 400.00 | 1 682.00 | 14 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 602.00 | 659 602.00 | | 659 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 346 746.00 | 346 746.00 | | 346 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VI Groupe et associés | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 609.00 | 492 609.00 | | 492 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 778.00 | 1 082 778.00 | | 1 082 778.00 |