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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 6 339.00 | 1 245.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 21 878.00 | 9 585.00 | 31 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 414.00 | 34 582.00 | 10 831.00 | 45 414.00 |
BT Marchandises | 1 182 343.00 | | 1 182 343.00 | 1 182 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 302.00 | 12 922.00 | 719 380.00 | 732 302.00 |
BZ Autres créances | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CF Disponibilités | 315 524.00 | | 315 524.00 | 315 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 868.00 | 12 922.00 | 2 279 945.00 | 2 292 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 282.00 | 47 504.00 | 2 290 777.00 | 2 338 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 116.00 | | | 254 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
DL TOTAL (I) | 384 524.00 | | | 384 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 502.00 | | | 505 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 402.00 | | | 741 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 875.00 | | | 161 875.00 |
EA Autres dettes | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 253.00 | | | 1 906 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 777.00 | | | 2 290 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 450.00 | | | 1 417 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 131.00 | | 6 283.00 | 39 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 766.00 | | 6 283.00 | 32 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 788.00 | 6 795.00 | | 27 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 1 504.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 927.00 | 5 291.00 | | 22 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 402.00 | 741 402.00 | | 741 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 875.00 | 161 875.00 | | 161 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
UX Autres créances clients | 732 302.00 | 732 302.00 | | 732 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 503.00 | 42 271.00 | 463 232.00 | 505 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 683.00 | 1 417 451.00 | 463 232.00 | 1 880 683.00 |