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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 4 861.00 | 1 504.00 | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 5 353.00 | 847.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 566.00 | 17 574.00 | 8 992.00 | 26 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 131.00 | 27 788.00 | 11 343.00 | 39 131.00 |
BT Marchandises | 615 889.00 | | 615 889.00 | 615 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 116.00 | 17 290.00 | 468 827.00 | 486 116.00 |
BZ Autres créances | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CF Disponibilités | 468 104.00 | | 468 104.00 | 468 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 789.00 | 17 290.00 | 1 664 500.00 | 1 681 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 921.00 | 45 078.00 | 1 675 843.00 | 1 720 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 536.00 | 145 634.00 | | 234 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 580.00 | 88 902.00 | | 19 580.00 |
DL TOTAL (I) | 255 216.00 | 235 636.00 | | 255 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 833.00 | 54 351.00 | | 535 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 062.00 | 271 583.00 | | 177 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 540.00 | 659 602.00 | | 475 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 098.00 | 72 152.00 | | 173 098.00 |
EA Autres dettes | 59 093.00 | 25 091.00 | | 59 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 626.00 | 1 082 778.00 | | 1 420 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 843.00 | 1 318 414.00 | | 1 675 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 124.00 | 1 082 778.00 | | 1 315 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 199.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 525 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 620 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 17 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 17 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 27 631.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 13 391.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 41 022.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | -23 522.00 | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 32 888.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 557.00 | 2 354 236.00 | | 2 642 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 977.00 | 2 265 334.00 | | 2 622 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 580.00 | 88 902.00 | | 19 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 516.00 | 37 718.00 | | 40 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 837.00 | | 902.00 | 47 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 608.00 | 39 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 484.00 | 32 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | | 902.00 | 41 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 970.00 | 10 597.00 | 8 779.00 | 25 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 2 119.00 | 124.00 | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | 8 479.00 | 8 655.00 | 23 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 540.00 | 475 540.00 | | 475 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
UX Autres créances clients | 486 116.00 | 486 116.00 | | 486 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 215.00 | 429 712.00 | 105 503.00 | 535 215.00 |
VI Groupe et associés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 797.00 | 597 797.00 | | 597 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 626.00 | 1 315 124.00 | 105 503.00 | 1 420 626.00 |