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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 669.00 | 5 322.00 | 5 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 2 873.00 | 3 327.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 406.00 | 11 514.00 | 16 893.00 | 28 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 598.00 | 15 055.00 | 55 542.00 | 70 598.00 |
BT Marchandises | 434 465.00 | | 434 465.00 | 434 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 945.00 | | 155 945.00 | 155 945.00 |
BZ Autres créances | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CF Disponibilités | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 855.00 | | 731 855.00 | 731 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 453.00 | 15 055.00 | 787 397.00 | 802 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 618.00 | 33 859.00 | | 75 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 016.00 | 41 759.00 | | 70 016.00 |
DL TOTAL (I) | 146 734.00 | 76 718.00 | | 146 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 079.00 | 192 301.00 | | 191 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 260.00 | 80 025.00 | | 50 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 719.00 | 119 888.00 | | 275 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 206.00 | 69 564.00 | | 108 206.00 |
EA Autres dettes | 15 399.00 | 50 250.00 | | 15 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 663.00 | 512 027.00 | | 640 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 397.00 | 588 745.00 | | 787 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 511.00 | 409 201.00 | | 586 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 691.00 | 32 845.00 | | 83 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 661.00 | | 16 127.00 | 56 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 70 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 5 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | 5 867.00 | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 347.00 | | 10 260.00 | 24 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 10 449.00 | 1 990.00 | 6 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 1 205.00 | 1 990.00 | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 9 244.00 | | 5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 388.00 | 53 236.00 | 54 152.00 | 107 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 677.00 | 232 677.00 | 30 000.00 | 262 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 663.00 | 586 511.00 | 54 152.00 | 640 663.00 |