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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 1 455.00 | 660.00 | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 1 633.00 | 4 567.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 3 510.00 | 14 637.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 661.00 | 6 597.00 | 50 064.00 | 56 661.00 |
BT Marchandises | 307 099.00 | | 307 099.00 | 307 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 005.00 | | 113 005.00 | 113 005.00 |
BZ Autres créances | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CF Disponibilités | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 682.00 | | 538 682.00 | 538 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 343.00 | 6 597.00 | 588 745.00 | 595 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 859.00 | 30 241.00 | | 33 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 759.00 | 3 618.00 | | 41 759.00 |
DL TOTAL (I) | 76 718.00 | 34 959.00 | | 76 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 301.00 | 210 474.00 | | 192 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 888.00 | 247 045.00 | | 119 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 564.00 | 83 812.00 | | 69 564.00 |
EA Autres dettes | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 027.00 | 541 331.00 | | 512 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 745.00 | 576 290.00 | | 588 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 201.00 | 331 223.00 | | 409 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 8 313.00 | 3 169.00 | 1 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 702.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 7 611.00 | 3 169.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 456.00 | 56 630.00 | 102 826.00 | 159 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924.00 | | | 924.00 |
VP Divers | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 189.00 | 152 989.00 | 30 200.00 | 183 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 027.00 | 409 201.00 | 102 826.00 | 512 027.00 |