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Acceuil > LISTE DES BILANS : AU PETIT VERSAILLES DU MARAIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-03-23 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2021-02-11 Partially confidential 2020-09-30 Complete
2020-02-21 Partially confidential 2019-09-30 Complete
2019-05-21 Partially confidential 2018-09-30 Complete
2018-05-02 Partially confidential 2017-09-30 Complete
2017-06-29 Public 2016-09-30 Complete
DénominationAU PETIT VERSAILLES DU MARAIS
Siren535363451
Cloture30/09/2016
Code du Greffe1501
Numéro de dépôtB2017/000868
Numéro de Gestion2011B00246
Code Activité1071C
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75004 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 380 000.00 380 000.00 380 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 138 785.00 110 428.00 28 356.00 138 785.00
AT Autres immobilisations corporelles 160 164.00 71 112.00 89 052.00 160 164.00
BH Autres immobilisations financières 34 401.00 34 401.00 34 401.00
BJ TOTAL (I) 713 901.00 181 541.00 532 360.00 713 901.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 628.00 11 628.00 11 628.00
BT Marchandises 1 604.00 1 604.00 1 604.00
BX Clients et comptes rattachés 5 436.00 5 436.00 5 436.00
BZ Autres créances 130 653.00 130 653.00 130 653.00
CF Disponibilités 101 613.00 101 613.00 101 613.00
CH Charges constatées d’avance 1 635.00 1 635.00 1 635.00
CJ TOTAL (II) 252 573.00 252 573.00 252 573.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 966 474.00 181 541.00 784 933.00 966 474.00
CU Autres participations 549.00 549.00 549.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DG Autres réserves 315 585.00 315 585.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108 021.00 108 021.00
DL TOTAL (I) 511 606.00 511 606.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167 717.00 167 717.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 845.00 45 845.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 764.00 59 764.00
EC TOTAL (IV) 273 326.00 273 326.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 784 933.00 784 933.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 189 936.00 189 936.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 157 302.00 157 302.00 157 302.00
FD Production vendue biens 891 707.00 891 707.00 891 707.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 049 009.00 1 049 009.00 1 049 009.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 559.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 055 570.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 439.00
FT Variation de stock (marchandises) -898.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 223 078.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 146.00
FW Autres achats et charges externes 156 839.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 743.00
FY Salaires et traitements 360 518.00
FZ Charges sociales 110 213.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 299.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 904 091.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 151 478.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 315.00
GP Total des produits financiers (V) 1 315.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 425.00
GU Total des charges financières (VI) 9 425.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 109.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 143 369.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 6 559.00 6 559.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 161.00 161.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 161.00 161.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 218.00 218.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 161.00 161.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 379.00 379.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -218.00 -218.00
HK Impôts sur les bénéfices 35 130.00 35 130.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 057 047.00 1 057 047.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 949 025.00 949 025.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 108 021.00 108 021.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 707 258.00 6 803.00 707 258.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 161.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 161.00 34 951.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 161.00 713 901.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 380 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 298 950.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 380 000.00 380 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 292 146.00 6 803.00 292 146.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 35 112.00 35 112.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 150 241.00 31 299.00 150 241.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150 241.00 31 299.00 150 241.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 45 845.00 45 845.00 45 845.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 680.00 22 680.00 22 680.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 957.00 25 957.00 25 957.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 862.00 3 862.00 3 862.00
UT Autres immobilisations financières 34 401.00 34 401.00
UX Autres créances clients 5 436.00 5 436.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 576.00 1 576.00
VB T. V. A. 1 911.00 1 911.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 167 717.00 84 326.00 83 390.00 167 717.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 80 726.00 80 726.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 530.00 5 530.00 5 530.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 127 164.00 127 164.00
VS Charges constatées d’avance 1 635.00 1 635.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 172 127.00 137 725.00 34 401.00 172 127.00
VW T.V.A. 1 733.00 1 733.00 1 733.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 273 326.00 189 936.00 83 390.00 273 326.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 212.00 8 212.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28 973.00 28 973.00
ST Autres comptes 78 863.00 78 863.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 49 002.00 49 002.00
YP Effectif moyen du personnel 12.00 12.00
YW Taxe professionnelle 2 531.00 2 531.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10 743.00 10 743.00
YY Montant de la TVA. collectée 75 413.00 75 413.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 37 534.00 37 534.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 156 839.00 156 839.00