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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 785.00 | 110 428.00 | 28 356.00 | 138 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 164.00 | 71 112.00 | 89 052.00 | 160 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 901.00 | 181 541.00 | 532 360.00 | 713 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BT Marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CF Disponibilités | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 573.00 | | 252 573.00 | 252 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 474.00 | 181 541.00 | 784 933.00 | 966 474.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 585.00 | | | 315 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
DL TOTAL (I) | 511 606.00 | | | 511 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 717.00 | | | 167 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 326.00 | | | 273 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 933.00 | | | 784 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 936.00 | | | 189 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 302.00 | | 157 302.00 | 157 302.00 |
FD Production vendue biens | 891 707.00 | | 891 707.00 | 891 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 009.00 | | 1 049 009.00 | 1 049 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 047.00 | | | 1 057 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 025.00 | | | 949 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 258.00 | | 6 803.00 | 707 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 34 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 713 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 146.00 | | 6 803.00 | 292 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 241.00 | 31 299.00 | | 150 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 241.00 | 31 299.00 | | 150 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 717.00 | 84 326.00 | 83 390.00 | 167 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 127.00 | 137 725.00 | 34 401.00 | 172 127.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 326.00 | 189 936.00 | 83 390.00 | 273 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
ST Autres comptes | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 839.00 | | | 156 839.00 |