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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 848.00 | 145 364.00 | 13 484.00 | 158 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 499.00 | 143 512.00 | 61 986.00 | 205 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 250.00 | 288 876.00 | 529 374.00 | 818 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BZ Autres créances | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 335.00 | | 342 335.00 | 342 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 586.00 | 288 876.00 | 871 710.00 | 1 160 586.00 |
CU Autres participations | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 407.00 | | | -159 407.00 |
DL TOTAL (I) | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 248.00 | | | 389 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
EA Autres dettes | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 836.00 | | | 774 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 710.00 | | | 871 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 352.00 | | | 430 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 376.00 | | 2 874.00 | 815 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 111.00 | | 2 236.00 | 362 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 265.00 | | 637.00 | 73 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 321.00 | 25 554.00 | | 263 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 321.00 | 25 554.00 | | 263 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
UX Autres créances clients | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 248.00 | 44 764.00 | 344 484.00 | 389 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 701.00 | 200 598.00 | 35 103.00 | 235 701.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 836.00 | 430 352.00 | 344 484.00 | 774 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
ST Autres comptes | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 157.00 | | | 190 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |