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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 785.00 | 122 846.00 | 15 938.00 | 138 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 164.00 | 87 057.00 | 73 107.00 | 160 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 730.00 | 209 903.00 | 503 826.00 | 713 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BT Marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
CF Disponibilités | 131 559.00 | | 131 559.00 | 131 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 162.00 | | 310 162.00 | 310 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 892.00 | 209 903.00 | 813 988.00 | 1 023 892.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 423 606.00 | | | 423 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
DL TOTAL (I) | 600 694.00 | | | 600 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 988.00 | | | 813 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 777.00 | | | 206 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 901.00 | | | 713 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 34 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 713 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 950.00 | | | 298 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 541.00 | 28 362.00 | | 181 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 541.00 | 28 362.00 | | 181 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 100.00 | 77 583.00 | 6 516.00 | 84 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 924.00 | 168 693.00 | 34 230.00 | 202 924.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 294.00 | 206 777.00 | 6 516.00 | 213 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
ST Autres comptes | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 734.00 | | | 146 734.00 |