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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 767.00 | 150 791.00 | 19 976.00 | 170 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 484.00 | 50 324.00 | 18 159.00 | 68 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 624.00 | 201 115.00 | 492 508.00 | 693 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
BZ Autres créances | 139 213.00 | | 139 213.00 | 139 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 078.00 | | 279 078.00 | 279 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 702.00 | 201 115.00 | 771 586.00 | 972 702.00 |
CU Autres participations | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 020.00 | | | -123 020.00 |
DL TOTAL (I) | -26 146.00 | | | -26 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 636.00 | | | 347 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
EA Autres dettes | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 733.00 | | | 797 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 586.00 | | | 771 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 709.00 | | | 492 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 250.00 | | 25 126.00 | 818 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 753.00 | 693 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 753.00 | 239 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 347.00 | | 24 656.00 | 364 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 902.00 | | 470.00 | 73 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 876.00 | 12 788.00 | 100 549.00 | 288 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 876.00 | 12 788.00 | 100 549.00 | 288 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
UX Autres créances clients | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 636.00 | 42 612.00 | 305 023.00 | 347 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 806.00 | 189 233.00 | 35 573.00 | 224 806.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 733.00 | 492 709.00 | 305 023.00 | 797 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
ST Autres comptes | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |