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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
AN Terrains | 47 852.00 | 6 101.00 | 41 751.00 | 47 852.00 |
AP Constructions | 675 448.00 | 167 095.00 | 508 353.00 | 675 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 264.00 | 5 824.00 | 2 440.00 | 8 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 5 339.00 | 292.00 | 5 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 933.00 | 184 359.00 | 1 604 574.00 | 1 788 933.00 |
BT Marchandises | 171 689.00 | | 171 689.00 | 171 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CF Disponibilités | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 369.00 | | 269 369.00 | 269 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 302.00 | 184 359.00 | 1 873 943.00 | 2 058 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 3 125.00 | | 6 751.00 |
DG Autres réserves | 128 275.00 | 59 367.00 | | 128 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 264.00 | 72 535.00 | | 62 264.00 |
DL TOTAL (I) | 397 291.00 | 335 026.00 | | 397 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 820.00 | 1 182 973.00 | | 1 157 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 977.00 | 108 176.00 | | 68 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 419.00 | 157 055.00 | | 205 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 436.00 | 35 976.00 | | 44 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 652.00 | 1 484 180.00 | | 1 476 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 943.00 | 1 819 206.00 | | 1 873 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 740.00 | 502 865.00 | | 451 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 86 278.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 034.00 | | 31 899.00 | 1 757 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 458.00 | | 8 737.00 | 728 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | 23 162.00 | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 771.00 | 39 588.00 | | 144 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 771.00 | 39 588.00 | | 144 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 419.00 | 205 419.00 | | 205 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 567.00 | 131 656.00 | 541 863.00 | 1 156 567.00 |
VI Groupe et associés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 121.00 | | | 1 200 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 978.00 | | | 1 138 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 730.00 | 51 070.00 | 660.00 | 51 730.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 652.00 | 451 740.00 | 541 863.00 | 1 476 652.00 |