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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
AN Terrains | 40 587.00 | 10 008.00 | 30 579.00 | 40 587.00 |
AP Constructions | 621 072.00 | 226 268.00 | 394 804.00 | 621 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 6 224.00 | 2 496.00 | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 352.00 | 243 531.00 | 1 463 821.00 | 1 707 352.00 |
BT Marchandises | 181 726.00 | 2 543.00 | 179 184.00 | 181 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CF Disponibilités | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 125.00 | 2 543.00 | 256 582.00 | 259 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 477.00 | 246 074.00 | 1 720 403.00 | 1 966 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 582.00 | 9 865.00 | | 15 582.00 |
DG Autres réserves | 91 060.00 | 17 426.00 | | 91 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 313.00 | 114 352.00 | | 88 313.00 |
DL TOTAL (I) | 544 955.00 | 491 643.00 | | 544 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 980.00 | 1 040 672.00 | | 910 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | 19 500.00 | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 057.00 | 196 294.00 | | 210 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 154.00 | 68 945.00 | | 45 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 448.00 | 1 325 411.00 | | 1 175 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 403.00 | 1 817 053.00 | | 1 720 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 100.00 | 1 325 411.00 | | 406 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 765.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 092.00 | | 9 549.00 | 1 749 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 189.00 | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 289.00 | 1 707 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 671 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 362.00 | | 8 149.00 | 669 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 731.00 | | 1 400.00 | 63 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 192.00 | 38 439.00 | 6 100.00 | 211 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 192.00 | 38 439.00 | 6 100.00 | 211 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 231.00 | 2 543.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 2 543.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 2 543.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 543.00 | 2 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 754.00 | 140 406.00 | 566 637.00 | 909 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 305.00 | | | 137 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 495.00 | 55 835.00 | 660.00 | 56 495.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 448.00 | 406 100.00 | 566 637.00 | 1 175 448.00 |