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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 8 685.00 | 1 085.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 176.00 | 629.00 | 1 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 991.00 | | 128 991.00 | 128 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 227.00 | 9 861.00 | 1 147 366.00 | 1 157 227.00 |
BT Marchandises | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BZ Autres créances | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CF Disponibilités | 217 451.00 | | 217 451.00 | 217 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 300.00 | | 431 300.00 | 431 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 527.00 | 9 861.00 | 1 578 666.00 | 1 588 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 005.00 | 19 998.00 | | 26 005.00 |
DG Autres réserves | 216 093.00 | 139 957.00 | | 216 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 717.00 | 120 143.00 | | 47 717.00 |
DL TOTAL (I) | 639 815.00 | 630 098.00 | | 639 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 406.00 | 824 474.00 | | 736 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 3 417.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 490.00 | 189 237.00 | | 159 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 794.00 | 71 267.00 | | 38 794.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 851.00 | 1 088 395.00 | | 938 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 666.00 | 1 718 493.00 | | 1 578 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 703.00 | 353 312.00 | | 291 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 633.00 | | 111 594.00 | 1 045 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | | 774.00 | 10 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 832.00 | | 110 819.00 | 18 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538.00 | 1 322.00 | 9 861.00 | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 1 322.00 | 9 861.00 | 8 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 924.00 | 88 775.00 | 341 507.00 | 735 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 662.00 | 68 002.00 | 660.00 | 68 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 851.00 | 291 703.00 | 341 507.00 | 938 851.00 |