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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
AN Terrains | 39 512.00 | 8 018.00 | 31 493.00 | 39 512.00 |
AP Constructions | 615 955.00 | 190 942.00 | 425 013.00 | 615 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 264.00 | 6 686.00 | 1 578.00 | 8 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 5 546.00 | 85.00 | 5 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 092.00 | 211 192.00 | 1 537 900.00 | 1 749 092.00 |
BT Marchandises | 196 076.00 | 2 231.00 | 193 845.00 | 196 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 384.00 | 2 231.00 | 279 153.00 | 281 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 476.00 | 213 423.00 | 1 817 053.00 | 2 030 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 865.00 | 6 751.00 | | 9 865.00 |
DG Autres réserves | 17 426.00 | 128 275.00 | | 17 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 352.00 | 62 264.00 | | 114 352.00 |
DL TOTAL (I) | 491 643.00 | 397 291.00 | | 491 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 672.00 | 1 157 820.00 | | 1 040 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 68 977.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 294.00 | 205 419.00 | | 196 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 945.00 | 44 436.00 | | 68 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 411.00 | 1 476 652.00 | | 1 325 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 053.00 | 1 873 943.00 | | 1 817 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 559.00 | 451 740.00 | | 422 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 311.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 933.00 | | 31 355.00 | 1 788 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 195.00 | 1 749 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 195.00 | 669 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 195.00 | | 3 362.00 | 737 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 738.00 | | 27 993.00 | 35 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 359.00 | 39 187.00 | 12 355.00 | 184 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 359.00 | 39 187.00 | 12 355.00 | 184 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 294.00 | 196 294.00 | | 196 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 059.00 | 136 207.00 | 559 170.00 | 1 039 059.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 455.00 | 43 795.00 | 660.00 | 44 455.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 411.00 | 422 559.00 | 559 170.00 | 1 325 411.00 |