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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 8 978.00 | 792.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 215.00 | 591.00 | 1 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 584.00 | 10 193.00 | 1 018 392.00 | 1 028 584.00 |
BT Marchandises | 150 666.00 | | 150 666.00 | 150 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BZ Autres créances | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
CF Disponibilités | 197 159.00 | | 197 159.00 | 197 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 755.00 | | 524 755.00 | 524 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 340.00 | 10 193.00 | 1 543 147.00 | 1 553 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 26 005.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 254 815.00 | 216 093.00 | | 254 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 791.00 | 47 717.00 | | 116 791.00 |
DL TOTAL (I) | 756 606.00 | 639 815.00 | | 756 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 887.00 | 736 406.00 | | 503 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 944.00 | 3 969.00 | | 51 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 981.00 | 159 490.00 | | 142 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 730.00 | 38 794.00 | | 87 730.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 541.00 | 938 851.00 | | 786 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 147.00 | 1 578 666.00 | | 1 543 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 468.00 | 291 703.00 | | 275 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 227.00 | | 349.00 | 1 157 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 991.00 | | 1 009.00 | 128 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 991.00 | | 1 028 584.00 | 128 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 651.00 | | 349.00 | 129 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861.00 | 332.00 | 10 193.00 | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 332.00 | 10 193.00 | 9 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 887.00 | 44 566.00 | 173 425.00 | 503 887.00 |
VI Groupe et associés | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 418.00 | | | 761 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 878.00 | 45 869.00 | 1 009.00 | 46 878.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 541.00 | 275 468.00 | 225 177.00 | 786 541.00 |