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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 7 507.00 | 2 263.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 633.00 | 8 538.00 | 1 037 095.00 | 1 045 633.00 |
BT Marchandises | 173 968.00 | | 173 968.00 | 173 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 474 543.00 | | 474 543.00 | 474 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 398.00 | | 681 398.00 | 681 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 031.00 | 8 538.00 | 1 718 493.00 | 1 727 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | 15 582.00 | | 19 998.00 |
DG Autres réserves | 139 957.00 | 91 060.00 | | 139 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143.00 | 88 313.00 | | 120 143.00 |
DL TOTAL (I) | 630 098.00 | 544 955.00 | | 630 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 474.00 | 910 980.00 | | 824 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 9 256.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 237.00 | 210 057.00 | | 189 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 267.00 | 45 154.00 | | 71 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 395.00 | 1 175 448.00 | | 1 088 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 493.00 | 1 720 403.00 | | 1 718 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 312.00 | | | 353 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 352.00 | | 4 550.00 | 1 707 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 18 831.00 | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110.00 | 665 158.00 | 1 045 632.00 | 1 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 158.00 | 10 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 410.00 | | 4 550.00 | 671 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 531.00 | 37 820.00 | 272 813.00 | 243 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 531.00 | 37 820.00 | 272 813.00 | 243 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 237.00 | 189 237.00 | | 189 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 910.00 | 88 826.00 | 343 406.00 | 823 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 764.00 | | | 86 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 32 887.00 | 660.00 | 33 547.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 395.00 | 353 311.00 | 343 406.00 | 1 088 395.00 |