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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 325.00 | 10 674.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 379.00 | 46 591.00 | 40 788.00 | 87 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 245.00 | 40 709.00 | 47 536.00 | 88 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 217.00 | 101 626.00 | 257 591.00 | 359 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 963.00 | 101 626.00 | 295 337.00 | 396 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 125.00 | | | -221 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
DL TOTAL (I) | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 337.00 | | | 295 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 251.00 | | 284 251.00 | 284 251.00 |
FD Production vendue biens | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
FG Production vendue services | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 229.00 | | 401 229.00 | 401 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 465.00 | |
GE Autres charges | | | 20 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 395.00 | | | 326 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 395.00 | | | 326 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 470.00 | | | 318 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 604.00 | | | 741 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 290.00 | | | 465 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 423.00 | | 14 592.00 | 360 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 798.00 | 359 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 798.00 | 175 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 831.00 | | 14 592.00 | 176 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 034.00 | 29 995.00 | 11 403.00 | 83 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 3 571.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 280.00 | 26 423.00 | 11 403.00 | 72 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 379.00 | 32 459.00 | 61 920.00 | 94 379.00 |
VI Groupe et associés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 148.00 | 138 228.00 | 61 920.00 | 200 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ST Autres comptes | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 714.00 | | | 105 714.00 |