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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 897.00 | 7 103.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 429.00 | 45 601.00 | 24 828.00 | 70 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 945.00 | 49 191.00 | 37 755.00 | 86 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 966.00 | 112 688.00 | 228 278.00 | 340 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 784.00 | 112 688.00 | 281 096.00 | 393 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
DH Report à nouveau | | -221 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 564.00 | 276 314.00 | | -55 564.00 |
DL TOTAL (I) | 39 625.00 | 95 189.00 | | 39 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 920.00 | 94 379.00 | | 61 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 491.00 | 41 999.00 | | 83 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 35 011.00 | | 46 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 608.00 | 28 759.00 | | 49 608.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 471.00 | 200 149.00 | | 241 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 096.00 | 295 338.00 | | 281 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 924.00 | 138 229.00 | | 212 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 032.00 | | 288 032.00 | 288 032.00 |
FD Production vendue biens | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
FG Production vendue services | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 868.00 | | 401 868.00 | 401 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 20 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 519.00 | 11 921.00 | | 15 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 184.00 | 3 530.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | 7 926.00 | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | 318 470.00 | | -6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 372.00 | 741 604.00 | | 421 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 935.00 | 465 290.00 | | 476 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 564.00 | 276 314.00 | | -55 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 217.00 | | | 359 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 251.00 | 340 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 251.00 | 157 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 626.00 | 23 129.00 | 12 067.00 | 101 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | 3 571.00 | | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 301.00 | 19 558.00 | 12 067.00 | 87 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 920.00 | 33 374.00 | 28 546.00 | 61 920.00 |
VI Groupe et associés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 471.00 | 212 924.00 | 28 546.00 | 241 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 652.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 564.00 | 10 331.00 | | 10 564.00 |
ST Autres comptes | 47 954.00 | 39 854.00 | | 47 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 539.00 | 30 739.00 | | 30 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 557.00 | 24 790.00 | | 29 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 2 665.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 3 317.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 908.00 | 29 449.00 | | 28 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 231.00 | 34 194.00 | | 37 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 614.00 | 105 714.00 | | 118 614.00 |