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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 592.00 | 158 000.00 | 592.00 | 158 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 333.00 | 63 186.00 | 15 148.00 | 78 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 912.00 | 85 456.00 | 3 457.00 | 88 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 838.00 | 331 641.00 | 19 196.00 | 350 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 327.00 | 331 641.00 | 66 686.00 | 398 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 712.00 | 51 189.00 | | 131 712.00 |
DH Report à nouveau | | -55 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 127.00 | 136 086.00 | | -217 127.00 |
DL TOTAL (I) | -41 416.00 | 175 712.00 | | -41 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 34 317.00 | | 38 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 135.00 | 11 908.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 102.00 | 74 771.00 | | 108 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 686.00 | 250 483.00 | | 66 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 102.00 | 74 771.00 | | 108 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 696.00 | | 294 696.00 | 294 696.00 |
FD Production vendue biens | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
FG Production vendue services | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 315.00 | | 409 315.00 | 409 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 21 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | 6 613.00 | | 3 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | 207 654.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 207 654.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 024.00 | | | 177 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 758.00 | 207 654.00 | | -175 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 719.00 | 577 945.00 | | 415 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 846.00 | 441 858.00 | | 632 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 127.00 | 136 086.00 | | -217 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 625.00 | | 6 112.00 | 345 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 350 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 167 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 033.00 | | 6 112.00 | 162 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 245.00 | 20 273.00 | 876.00 | 135 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 468.00 | 3 532.00 | | 21 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 776.00 | 16 741.00 | 876.00 | 113 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 158 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VI Groupe et associés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 644.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | 9 846.00 | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 46 205.00 | 48 750.00 | | 46 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 183.00 | 30 755.00 | | 31 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 600.00 | 34 529.00 | | 39 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 1 079.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | 1 723.00 | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 390.00 | 25 619.00 | | 29 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 667.00 | 32 424.00 | | 38 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 881.00 | 123 880.00 | | 127 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |