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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 592.00 | 158 000.00 | 592.00 | 158 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 993.00 | 67 724.00 | 14 269.00 | 81 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 812.00 | 93 066.00 | -5 254.00 | 87 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 397.00 | 343 790.00 | 9 607.00 | 353 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BT Marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CF Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 733.00 | 343 790.00 | 66 942.00 | 410 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DH Report à nouveau | -217 127.00 | | | -217 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 656.00 | -217 127.00 | | -47 656.00 |
DL TOTAL (I) | -89 072.00 | -41 416.00 | | -89 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 641.00 | 56 243.00 | | 103 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 38 723.00 | | 37 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | 13 135.00 | | 14 825.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 014.00 | 108 102.00 | | 156 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 942.00 | 66 686.00 | | 66 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 014.00 | 108 102.00 | | 156 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 677.00 | | 289 677.00 | 289 677.00 |
FD Production vendue biens | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
FG Production vendue services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 068.00 | | 374 068.00 | 374 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GE Autres charges | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | 3 887.00 | | 10 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 112.00 | 20 337.00 | | 17 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 215.00 | 415 719.00 | | 384 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 871.00 | 632 846.00 | | 431 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 656.00 | -217 127.00 | | -47 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 838.00 | | 4 292.00 | 350 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 353 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 169 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 246.00 | | 4 292.00 | 167 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 641.00 | 13 881.00 | 1 733.00 | 154 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 641.00 | 13 881.00 | 1 733.00 | 129 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 441.00 | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 041.00 | 10 894.00 | | 16 041.00 |
ST Autres comptes | 39 163.00 | 46 205.00 | | 39 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 711.00 | 31 183.00 | | 32 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 2 084.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | 3 525.00 | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 426.00 | 29 390.00 | | 26 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 099.00 | 38 667.00 | | 42 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 515.00 | 127 881.00 | | 127 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |