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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 468.00 | 3 532.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 088.00 | 55 840.00 | 19 248.00 | 75 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 945.00 | 57 937.00 | 29 009.00 | 86 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 625.00 | 135 245.00 | 210 381.00 | 345 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BT Marchandises | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 728.00 | 135 245.00 | 250 483.00 | 385 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
DH Report à nouveau | -55 564.00 | | | -55 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 086.00 | -55 564.00 | | 136 086.00 |
DL TOTAL (I) | 175 712.00 | 39 625.00 | | 175 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 546.00 | 61 920.00 | | 28 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 46 330.00 | | 34 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 908.00 | 49 608.00 | | 11 908.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 771.00 | 241 471.00 | | 74 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 483.00 | 281 096.00 | | 250 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 771.00 | 212 924.00 | | 74 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 887.00 | | 263 887.00 | 263 887.00 |
FD Production vendue biens | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
FG Production vendue services | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 008.00 | | 358 008.00 | 358 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 557.00 | |
GE Autres charges | | | 19 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 613.00 | 15 519.00 | | 6 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 654.00 | -6 473.00 | | 207 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 945.00 | 421 372.00 | | 577 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 858.00 | 476 935.00 | | 441 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 086.00 | -55 564.00 | | 136 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 966.00 | | 4 659.00 | 340 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 374.00 | | 4 659.00 | 157 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 688.00 | 22 557.00 | | 112 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | 3 571.00 | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 791.00 | 18 985.00 | | 94 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 671.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 846.00 | 10 564.00 | | 9 846.00 |
ST Autres comptes | 48 750.00 | 47 954.00 | | 48 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 755.00 | 30 539.00 | | 30 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 529.00 | 29 557.00 | | 34 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 2 248.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | 2 919.00 | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 619.00 | 28 908.00 | | 25 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 424.00 | 37 231.00 | | 32 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 880.00 | 118 614.00 | | 123 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |