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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 256.00 | 11 471.00 | 17 785.00 | 29 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 281.00 | 268.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 2 515.00 | 10 745.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 427.00 | 9 794.00 | 16 633.00 | 26 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 952.00 | 24 060.00 | 229 891.00 | 253 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BT Marchandises | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
BZ Autres créances | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 282.00 | 24 060.00 | 446 222.00 | 470 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 509.00 | 18 671.00 | | 19 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | 838.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 30 336.00 | 25 009.00 | | 30 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 953.00 | 32 912.00 | | 73 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 361.00 | 203 389.00 | | 188 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033.00 | 35 525.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 302.00 | 83 336.00 | | 81 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 683.00 | 36 641.00 | | 62 683.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 3 113.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 886.00 | 394 917.00 | | 415 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 222.00 | 419 926.00 | | 446 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 886.00 | 394 916.00 | | 415 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 799.00 | 25 366.00 | | 68 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 506.00 | | 2 445.00 | 251 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | | 2 445.00 | 37 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | 13 272.00 | | 10 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 620.00 | 5 851.00 | | 5 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 183.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 7 238.00 | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 706.00 | 116 706.00 | | 116 706.00 |
VW T.V.A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 853.00 | 409 853.00 | | 409 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 3 368.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | 6 129.00 | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 226 432.00 | 172 770.00 | | 226 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 005.00 | 22 463.00 | | 23 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 818.00 | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 120.00 | 1 004.00 | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 957.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 4 325.00 | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 219.00 | 125 971.00 | | 205 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 913.00 | 42 586.00 | | 41 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 109.00 | 203 785.00 | | 260 109.00 |